Szolgáltatás · Vezetői információ
Nem elég tudni, mi történt. Azt is látni kell, mi következik.
A könyvelési adatokból érthető információ a vállalkozás vezetője számára – a múlt számaitól a várható pénzmozgásokig.
Röviden
- Eredmény és árbevétel
- Likviditási terv és cash-flow
- Várható adó – előre
Árlista helyett egyedi ajánlat – a vállalkozás valós igényei alapján.
A dokumentumtól a döntésig
Így lesz a számlából vezetői információ.
A könyvelés nem a számlánál ér véget. Minden bizonylat ugyanazon az úton halad: beérkezik, ellenőrizzük, könyveljük, és a rendezett adatokból érthető kép készül a vállalkozás pénzügyi helyzetéről – ez a döntések alapja.
- 01
Számla / dokumentum
Beérkezik, egy helyre.
- 02
Ellenőrzés
Tartalom, forma, NAV-adatok.
- 03
Könyvelés
Rendezett, követhető tételek.
- 04
Pénzügyi helyzet
Eredmény, likviditás, adó.
- 05
Vezetői döntés
Időben, megalapozottan.
Tartalom
Mit lát a vezetői információból?
- 01
Eredmény
Hogyan alakul a vállalkozás eredménye havonta és az év elejétől – összevethetően.
- 02
Árbevétel
Az árbevétel alakulása és változása, érthető bontásban.
- 03
Követelések
Kik tartoznak, mennyivel és mióta – hogy időben lehessen lépni.
- 04
Kötelezettségek
Mikor, kinek és mennyit kell fizetni a következő időszakban.
- 05
Várható adó
A várható adófizetés év közben is látható, nem az év végén derül ki.
- 06
Likviditási terv
Lesz-e elég pénz a következő hónapokban – és ha szűkös, mikor.
- 07
Cash-flow
Honnan jön és hová megy a pénz, a könyvelési eredménytől elkülönítve.
- 08
Várható pénzmozgások
A következő hetek nagyobb be- és kifizetései egy áttekintésben.
A gyakorlatban
Így nézhet ki a vezetői áttekintés.
Három kérdés – mi történt, mi történik, mi következik –, és a negyedik, ami a legfontosabb: mit jelent mindez vezetői szempontból. A dashboard fiktív demoadatokat tartalmaz. A vezetői információ formáját és gyakoriságát a vállalkozás igényeihez igazítjuk.
Vezetői információ
Pénzügyi áttekintés
Mi történt?
Tény · 2026. január–szeptember · árbevétel · kiadások · költségek · eredmény
Árbevétel jan.–szept.
98,4 M Ft
↑ 12% az előző évhez
Kiadások költségek és ráfordítások
79,8 M Ft
↑ 13% az előző évhez
Eredmény adózás előtt
18,6 M Ft
↑ 9% · árbevétel-arányosan 18,9%
Árbevétel havonta: kiadások és eredmény (M Ft)
- Kiadások
- Eredmény
Az oszlop teljes magassága a havi árbevétel.
Költségek szerkezete · jan.–szept.
- Személyi jellegű ráfordítások33,5
- Anyagjellegű ráfordítások30,6
- Egyéb ráfordítások11,8
- Értékcsökkenési leírás3,9
Összesen 79,8 M Ft – ebből a legnagyobb tétel a személyi jellegű ráfordítás (42%).
| Hónap | Árbevétel | Kiadások | Eredmény |
|---|---|---|---|
| Január | 9,8 | 8,2 | 1,6 |
| Február | 10,2 | 8,4 | 1,8 |
| Március | 11,0 | 8,7 | 2,3 |
| Április | 10,6 | 8,7 | 1,9 |
| Május | 11,4 | 9,2 | 2,2 |
| Június | 11,8 | 9,4 | 2,4 |
| Július | 10,9 | 9,1 | 1,8 |
| Augusztus | 10,5 | 8,8 | 1,7 |
| Szeptember | 12,2 | 9,3 | 2,9 |
| Személyi jellegű ráfordítások | 33,5 |
|---|---|
| Anyagjellegű ráfordítások | 30,6 |
| Egyéb ráfordítások | 11,8 |
| Értékcsökkenési leírás | 3,9 |
Mi történik?
Állapot · 2026. szeptember 30. · kintlévőségek · kötelezettségek · likviditás
Kintlévőségek nyitott vevői számlák
8,2 M Ft
↑ 19% január óta · lejárt: 1,1 M Ft
Kötelezettségek nyitott szállítói számlák
6,4 M Ft
30 napon belül esedékes: 4,9 M Ft
Pénzkészlet bank és pénztár
16,4 M Ft
a 30 napon belüli kifizetések 1,5-szerese
Követelések és tartozások esedékesség szerint (M Ft)
- Vevői követelések
- Szállítói tartozások
Mi folyik be, és mit kell kifizetni – szeptember 30-i állapot.
Lejárt
30 napon belül esedékes
31–60 nap múlva esedékes
Figyelendő · szeptember 30.
- 3 vevői számla lejárt1,1 M Ft · a legrégebbi 24 napja
- Szállítói számlák rendbennincs lejárt tartozás
- Bank és pénztár egyeztetveszeptember 30-ig
- NAV-adatok egyeztetveeltérés nélkül
Likviditás · a következő 30 nap
A pénzkészlet a következő 30 nap ismert kifizetéseinek 1,5-szerese.
| Január | 6,9 |
|---|---|
| Február | 7,1 |
| Március | 7,0 |
| Április | 7,4 |
| Május | 7,5 |
| Június | 7,7 |
| Július | 7,6 |
| Augusztus | 7,9 |
| Szeptember | 8,2 |
| Esedékesség | Vevői követelések | Szállítói tartozások |
|---|---|---|
| Lejárt | 1,1 | 0,0 |
| 30 napon belül esedékes | 5,6 | 4,9 |
| 31–60 nap múlva esedékes | 1,5 | 1,5 |
Mi következik?
Terv · 2026. október–december · várható adó · pénzmozgások · kötelezettségek
Várható adó okt.–dec.
9,4 M Ft
következő befizetés: okt. 12.
Pénzkészlet december végén (terv)
16,5 M Ft
befolyó 40,9 · kifizetés 40,8 M Ft
Kötelezettségek október
11,1 M Ft
ebből adók és járulékok: 3,0 M Ft
Pénzmozgások és likviditási terv (M Ft)
- Befolyó
- Kifizetés
- Pénzkészlet
Szeptemberig tény, októbertől terv (halványabb oszlopok, szaggatott vonal).
Várható kötelezettségek · október
- okt. 10.Bérek−3,2 M Ft
- okt. 12.Járulékok és szjaadó−1,6 M Ft
- okt. 20.ÁFAadó−1,4 M Ft
- okt. 31.Szállítói számlák−4,9 M Ft
Októberben összesen −11,1 M Ft, ebből adók és járulékok −3,0 M Ft.
Likviditási terv · okt.–dec.
- Várható befolyó
- +40,9 M Ft
- Várható kifizetés
- −40,8 M Ft
- Pénzkészlet december végén
- 16,5 M Ft
| Hónap | Befolyó | Kifizetés | Záró pénzkészlet |
|---|---|---|---|
| Január | 9,6 | 8,9 | 10,7 |
| Február | 10,1 | 9,4 | 11,4 |
| Március | 11,4 | 10,8 | 12,0 |
| Április | 11,0 | 10,2 | 12,8 |
| Május | 12,2 | 11,1 | 13,9 |
| Június | 12,8 | 11,6 | 15,1 |
| Július | 11,5 | 11,9 | 14,7 |
| Augusztus | 10,6 | 10,1 | 15,2 |
| Szeptember | 12,1 | 10,9 | 16,4 |
| Október (terv) | 12,9 | 12,1 | 17,2 |
| November (terv) | 13,4 | 12,5 | 18,1 |
| December (terv) | 14,6 | 16,2 | 16,5 |
Mit jelent?
Értelmezés · demonstrációs példa · vezetői szempontból, új adat nélkül
A számok akkor értékesek, ha döntést segítenek.
Az árbevétel növekedése mellett a követelések is emelkedtek. A következő időszakban ezért a likviditás tervezése különösen fontos.
Bemutató példa, fiktív adatokkal. A vezetői információ formáját és gyakoriságát a vállalkozás igényeihez igazítjuk.
Nem több adatot adunk. Több rálátást.
Kinek szól
Kiknek ajánljuk?
Tulajdonosok
Akik nem csak a bevallások leadását várják a könyvelőtől.
Ügyvezetők
Akiknek gyors, megbízható képre van szükségük a döntésekhez.
Növekvő cégek
Ahol a méret már megköveteli a rendszeres pénzügyi áttekintést.
Hogyan dolgozunk
Követhető lépések.
- 01
Igényfelmérés
Mely számok fontosak az Ön döntéseihez.
- 02
Riportszerkezet
Egyszer kialakítjuk, utána állandó.
- 03
Egyeztetett formában
A megbeszélt formában és gyakorisággal, rövid magyarázattal.
- 04
Átbeszélés
Kérdésekre, döntések előtt külön is.
Kérdések
Gyakori kérdések
Nem találja a választ? Írjon nekünk a info@odaazado.hu címre, vagy hívjon a +36 30 647 1052 számon.
Milyen gyakran kapok vezetői információt?
A vezetői információ formáját és gyakoriságát a vállalkozás igényeihez igazítjuk. A riport szerkezetét az elején közösen alakítjuk ki.
Szükség van hozzá külön szoftverre?
Nem. A kimutatásokat a könyvelési adatokból állítjuk össze, és érthető, jól áttekinthető formában adjuk át.
Ajánlatkérés
Beszéljünk arról, hogyan tudjuk támogatni a vállalkozását.
Néhány kérdés alapján írásban, egyedi ajánlatot adunk – csak akkor keressük, ha valami hiányzik. Ehhez nincs szükség dokumentumokra.